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一、部门基本情况
(一)职能职责。部门现行的职能职责:负责对全县各预算单位的用款申请进行审核,办理财政资金集中支付;负责督促指导代理银行办理财政资金直接支付和财政资金授权支付业务;负责组织实施全县国库集中支付电子化管理工作及其业务指导;按照财政部门核定的单位年度预算,对预算单位资金使用情况进行动态控制,分析预算单位财务收支执行情况,按要求及时报送财务会计报表及有关的会计信息资料;按照政府收支分类和会计核算的要求,建立账册管理体系;办理预算单位账户的设立、变更和撤销等事宜;完成上级交办的其他工作。
(二)机构设置。忠县国库集中支付中心为县财政局举办和管理的全民所有制事业单位。机构规格为副科级,机构类别为公益一类。内设科室2个:支付科、清算科。
(三)单位构成。从预算单位构成看,无纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计310.81万元,支出总计310.81万元。收支较上年决算数增加31.37万元、增长11.2%,主要原因是人员增加、人员经费支出调标、日常经费支出增加。
2.收入情况。2021年度收入合计310.81万元,较上年决算数增加31.37万元,增长11.2%,主要原因是人员增加、人员经费支出调标、日常经费支出增加。其中:财政拨款收入310.81万元,占100%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2021年度支出合计310.81万元,较上年决算数增加31.37万元,增长11.2%,主要原因是人员增加、人员经费支出调标、日常经费支出增加。其中:基本支出200.51万元,占64.5%;项目支出110.30万元,占35.5%;经营支出0.00万元,占0%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计310.81万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加31.37万元,增长11.2%。主要原因是人员增加、人员经费支出调标、日常经费支出增加。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入310.81万元,较上年决算数增加31.37万元,增长11.2%。主要原因是人员增加、人员经费支出调标、日常经费支出增加。较年初预算数减少65.58万元,下降17.4%。主要原因是我单位严格按照预算执行。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出310.81万元,较上年决算数增加31.37万元,增长11.2%。主要原因是人员增加、人员经费支出调标、日常经费支出增加。较年初预算数减少65.58万元,下降17.4%。主要原因是我单位严格按照预算数执行。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出277.76万元,占89.4%,较年初预算数减少66.01万元,下降19.2%,主要原因是我单位严格按照预算执行。??
(2)教育支出0.96万元,占0.3%,较年初预算数增加0.43万元,增长81.1%,主要原因是本年度我单位加大了对职工的培训。??
(3)社会保障与就业支出17.31万元,占5.6%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是我单位严格按照预算执行。
(4)卫生健康支出6.13万元,占2%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是我单位严格按照预算执行。
(5)住房保障支出8.65万元,占2.8%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是我单位严格按照预算执行。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出200.51万元。其中:人员经费151.37万元,较上年决算数增加3.35万元,增长2.3%,主要原因是人员增加、人员经费支出调标、日常经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房保障缴费等。公用经费49.14万元,较上年决算数增加11.42万元,增长30.3%,主要原因是人员增加、国库集中支付业务增多、日常经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、其他交通费用等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计0.97万元,较年初预算数减少0.03万元,下降3%,主要原因是我单位严格按照预算执行。较上年支出数增加0.86万元,主要原因是2021年调研检查、交流学习较多,相比2020年公务接待支出有所增加。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是我单位未安排人员出国出境。
公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是我单位未配备公务车。
公务车运行维护费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是我单位未配备公务车。
公务接待费0.97万元,主要用于接待相关单位调研检查指导工作开支费用支出。费用支出较年初预算数减少0.03万元,下降3%,主要原因是我单位严格按照预算数执行。较上年支出数增加0.86万元,2021年调研检查、交流学习较多,相比2020年公务接待支出有所增加。
(三)“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待20批次120人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费80.52元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.33万元,下降100%,主要原因是我单位未召开大型会议。本年度培训费支出0.96万元,较上年决算数增加0.96万元,主要原因是本年加大了对新职工的培训。
(二)机关运行经费情况说明。
2021年度本部门机关运行经费支出49.14万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、信息网络购置维护费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加11.42万元,增长30.3%,主要原因是人员增加、人员经费支出调标、日常经费支出增加。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明。
2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体和0个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评0项,涉及资金0万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0万元。
(二)绩效自评结果
绩效自评表(见附件)
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54236463。
