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本部门及下属单位公开内容真实、准确、完整，不存在意识形态问题。
经办人：邹利 ???????单位负责人：潘万镪
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忠县财政局（汇总）
2024年度决算公开说明
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一、部门基本情况
（一）主要职能
1.贯彻执行财税法律、法规、规章和方针政策；制定全县财政、财务、会计、国有资产等相关的管理制度并组织实施；拟订全县财政分配政策和县乡财政管理体制方案；拟订全县财政发展战略和中长期规划，指导全县财政工作。
2.分析预测宏观经济形势，参与拟订全县宏观经济政策，提出运用财税政策实施经济调节的建议，拟订推进统筹城乡改革和发展的财税政策；完善鼓励公益事业发展的财税政策；参与研究拟订全县融资政策。
3.管理全县财政收支，承担各项财政收支管理和财政资金绩效评价的责任。依据《预算法》负责编制县级年度预算草案、调整预算和决算，组织执行年度财政预算，受县政府委托，向县人民代表大会报告全县、县级预算及执行情况，向县人大常委会报告调整预算、决算及其他重大财政事项。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；负责财政性资金的综合平衡。
4.负责政府非税收入征收管理；管理财政票据；执行彩票管理政策，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。
5.组织执行国库管理制度、国库集中收付制度，并制定具体管理办法、指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。组织实施政府采购制度，制定具体管理办法，监督管理政府采购活动。
6.负责研究提出国有企业改革、国有经济布局和结构战略性调整的政策建议，研究提出国有经济进退的领域和国有经济重点领域的发展战略，审核国有企业发展战略和规划，承担监管企业重大投资决策，履行出资人职责工作，负责审核国有企业年度投资计划，牵头组织开展重大投资项目后评价。组织执行国有资产管理规章制度，按规定监督管理行政、事业单位和国有企业的国有资产，并制定具体管理办法；组织实施清产核资、国有资产的权属界定、产权登记、资产处置和股权管理；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理，按规定管理资产评估工作。
7.负责审核和汇总编制县级国有资本经营预决算草案，执行国有资本经营预算的制度和办法，健全国有企业绩效评价指标体系，分类完善国企负责人经营业绩考核制度，并按规定制定具体管理办法。收取县级国有资本收益，组织实施企业财务制度，负责公共资源的统计、分析。
8.负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，负责财政投资评审管理工作。参与拟订县级建设投资的有关政策，执行基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财务管理工作。负责农业综合开发、国债转贷等财政资金管理。
9.会同有关部门管理财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织执行社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制社会保障预决算草案。
10.拟订和执行政府债务管理的制度和政策，负责统一管理政府债务，防范财政风险。归口管理政府主权外债，组织外国政府贷款、世行贷款有关项目方案的审定、评估及上报，并负责全县利用国际金融组织和外国政府贷款赠款的全过程监督管理。
11.负责管理全县会计工作，组织实施会计法律法规，监督和规范会计行为，按规定拟订并组织实施具体会计管理办法，组织会计代理和会计集中核算管理；负责会计系列专业技术人员的培训等工作；负责对全县经济类中介机构的监督、指导。
12.监督检查财税法律、法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，查处违反财经法纪的行为；负责汇总国资监管发现的问题和监事监督发现的董事及高管人员履职违规违法等问题，分类提出处置意见，跟踪问题的处理整改落实。组织开展内部审计工作。
13.负责财政宣传和财政信息工作，拟订财政科学研究和财政教育规划，负责全县财政干部业务培训工作。
14.按照法律法规规定和权限，负责对小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保险公司、地方资产管理公司、金融要素市场实施日常监管，对网络借贷信息中介机构、物流金融公司等新兴地方金融机构和活动实施监管，负责全县股权投资类企业的协调服务。承担牵头应对金融突发事件，开展打击非法金融活动责任。配合金融监管机构规范和维护地方金融秩序，防范化解金融风险，协调引导金融机构为地方经济社会发展服务。
15.承担商业保理、租赁、典当管理职责。
16.负责监督管理本系统环境保护、应急管理和安全生产工作。
17.承办县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构情况，包括当年变动情况及原因
忠县财政局是县政府工作部门，为正科级，挂忠县国有资产监督管理办公室牌子。县财政局共设置16个内设科室：办公室、党建办公室、预算科、国库科（挂统计科牌子）、金融和债务管理科、国有资产监督管理科（挂安全生产科牌子）、政府采购管理科、综合科、会计监督科（挂审计科牌子）、行政政法科、教科文科、社会保障科、农业科（挂农村综合改革办公室牌子）、经济建设科、产业发展科、基层财政科；5个下属事业单位。
（三）人员情况，包括当年变动情况及原因。
忠县财政局及下属单位2024年年末在编在岗人员总计105人，较上年增加3人。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计21926.68万元，支出总计21926.68万元。收支较上年决算数增加6041.08万元，增长38.03%，主要原因是全县财政业务增加，国资中心对国企资本金注入资金增加。人员经费支出比上年下降15.4%是因为上年度兑现以前年度未发放的个人待遇。项目支出比上年增加48.83%是因为对国企资本金注入资金增加。
2.收入情况。2024年度收入合计21926.68万元，较上年决算数增加6041.08万元，增长38.03%，主要原因是全县财政业务增加，国资中心对国企资本金注入资金增加。其中：财政拨款收入21926.68万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计21926.68万元，较上年决算数增加6041.08万元，增长38.03%，主要原因是全县财政业务增加，国资中心对国企资本金注入资金增加。其中：基本支出2399.97万元，占10.95%；项目支出19526.71万元，占89.05%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，0，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计21926.68万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加6041.08万元，增长38.03%。主要原因是全县财政业务增加，国资中心对国企资本金注入资金增加。人员经费支出比上年下降15.4%是因为上年度兑现以前年度未发放的个人待遇。项目支出比上年增加48.83%是因为对国企资本金注入资金增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入10826.68万元，较上年决算数减少3958.92万元，下降26.78%。主要原因是上年度兑现为发放待遇，本年度国资中心对国企股权到期回购资金安排减少。较年初预算数增加7766.09万元，增长253.74%。主要原因是全县财政业务增加，办公信息化支出加大，人员工资调资增加以及国企注入资本金未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出10826.68万元，较上年决算数减少3958.92万元，下降26.78%。主要原因是上年度兑现为发放待遇，本年度国资中心对国企股权到期回购资金安排减少。人员经费支出比上年下降15.4%是因为上年度兑现以前年度未发放的个人待遇。项目支出比上年增加48.83%是因为对国企资本金注入资金增加。较年初预算数增加7766.09万元，增长253.74%。主要原因是全县财政业务增加，办公信息化支出加大，人员工资调资增加以及国企注入资本金未纳入年初预算。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出2341.21万元，占21.62%，较年初预算数增加256.77万元，增长12.32%，主要原因是全县财政业务增加，人员经费增加以及年初部分项目未纳入预算。
（2）教育支出6.48万元，占0.06%，较年初预算数增加0.16万元，增长2.53%，主要原因是本部门2024人员变动培训支出增加。
（3）社会保障与就业支出411.84万元，占3.8%，较年初预算数增加40.41万元，增长10.88%，主要原因是本部门2024年社保缴纳政策基数调高及人员变化导致社会保障与就业支出增加。
（4）卫生健康支出134.84万元，占1.25%，较年初预算数增加2.1万元，增长1.58%，主要原因是2024年人员变动，相关支出增加。
（5）资源勘探信息等支出7787.34万元，占71.93%，较年初预算数增加7464.91万元，增长2315.2%，主要原因是国资中心对国企资本金注入增加。
（6）住房保障支出144.97万元，占1.34%，较年初预算数增加1.74万元，增长1.21%，主要原因是本部门2024年人会员增加导致住房保障支出增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出2399.97万元。其中：人员经费2089.65万元，较上年决算数减少380.51万元，下降15.4%，主要原因是上年度兑现以前未发放的待遇。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、社会保障支出、住房保障支出等。公用经费310.32万元，较上年决算数增加14.79万元，增长5%，主要原因是2024年人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入11100.00万元，较上年决算数增加10000万元，增长909.09%，主要原因是国企股权到期回购资金增加。本年支出11100.00万元，较上年决算数增加10000万元，增长909.09%，主要原因是国企股权到期回购资金增加
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计5.37万元，较年初预算数减少4.11万元，下降43.35%，主要原因是按预算数从严控制“三公”经费。较上年支出数减少4.55万元，下降45.87%，主要原因是按预算数从严控制“三公”经费。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出0，主要原因是本部门2024年未安排人员出国出访。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数、较上年支出数相比较持平，主要原因是没有安排公务车购置费。
公务车运行维护费3.73万元，主要用于市局机要文件领取、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.27万元，下降37.83%，主要原因是本部门严格按照预算数控制支出。较上年支出数减少0.62万元，下降14.25%，主要原因是严格控制公务用车运行开支。
公务接待费1.64万元，主要用于接待到我单位学习调研单位，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.84万元，下降52.87%，主要原因是本部门2024年严格控制公务接待费用支出。较上年支出数减少3.93万元，下降70.56%，主要原因是本部门2024年严格控制公务接待费用支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待37批次205人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费80元，车均购置费0万元，车均维护费1.87万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出2.1万元，较上年决算数增加0.68万元，增长47.89%，主要原因是业务增多，会议开支增多。本年度培训费支出7.06万元，较上年决算数增加4.27万元，增长153.05%，主要原因是培训业务增加。
（二）机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出264.19万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、信息网络购置维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加7.72万元，增长3.01%，主要原因是2024年人员增加导致经费增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0?%。2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和16个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评17项，涉及财政拨款项目支出资金19526.71万元。
（二）绩效自评结果
?????整体绩效和项目绩效自评分数达到年初绩效目标设定标准，基本完成各项目标任务。部门整体绩效自评表和项目绩效目标自评表（详见附件）。
（三）重点绩效评价结果
县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
????六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式：
邹利???023-54236463
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 | |||
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部门：忠县财政局 |
单位：万元 | ||
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
10,826.68 |
一、一般公共服务支出 |
2,341.21 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
11,100.00 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
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|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
6.48 | |
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
411.84 | |
|
九、卫生健康支出 |
134.84 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
9,800.00 | ||
|
十二、农林水支出 |
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|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
7,787.34 | ||
|
十五、商业服务业等支出 |
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|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
144.97 | ||
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
1,300.00 | ||
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
21,926.68 |
本年支出合计 |
21,926.68 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
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总计 |
21,926.68 |
总计 |
21,926.68 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
??????????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
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部门：忠县财政局 |
公开02表 | ||||||||
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单位：万元 | |||||||||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类 科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
21,926.68 |
21,926.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,341.21 |
2,341.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
2,341.21 |
2,341.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
1,382.65 |
1,382.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
579.82 |
579.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010608 |
财政委托业务支出 |
149.00 |
149.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010650 |
事业运行 |
183.75 |
183.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
46.00 |
46.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
6.48 |
6.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
6.48 |
6.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
6.48 |
6.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
411.84 |
411.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
411.84 |
411.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
13.78 |
13.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本 养老保险缴费支出 |
191.72 |
191.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
97.53 |
97.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
108.81 |
108.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
134.84 |
134.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类 科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
134.84 |
134.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
93.98 |
93.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.42 |
16.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
24.44 |
24.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
9,800.00 |
9,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权 出让收入安排的支出 |
9,800.00 |
9,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
4,800.00 |
4,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权 出让收入安排的支出 |
5,000.00 |
5,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
7,787.34 |
7,787.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21507 |
国有资产监管 |
305.04 |
305.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
305.04 |
305.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
7,482.30 |
7,482.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
7,482.30 |
7,482.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
144.97 |
144.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
144.97 |
144.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
144.97 |
144.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
1,300.00 |
1,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及 对应专项债务收入安排的支出 |
1,300.00 |
1,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2290403 |
其他政府性基金 债务收入安排的支出 |
1,300.00 |
1,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：忠县财政局 |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类 科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
21,926.68 |
2,399.97 |
19,526.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,341.21 |
1,566.39 |
774.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
2,341.21 |
1,566.39 |
774.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
1,382.65 |
1,382.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
579.82 |
0.00 |
579.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010608 |
财政委托业务支出 |
149.00 |
0.00 |
149.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010650 |
事业运行 |
183.75 |
183.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
46.00 |
0.00 |
46.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
6.48 |
6.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
6.48 |
6.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
6.48 |
6.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
411.84 |
411.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
411.84 |
411.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
13.78 |
13.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
191.72 |
191.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
97.53 |
97.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
108.81 |
108.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类 科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
134.84 |
134.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
134.84 |
134.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
93.98 |
93.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.42 |
16.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
24.44 |
24.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
9,800.00 |
0.00 |
9,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
9,800.00 |
0.00 |
9,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
4,800.00 |
0.00 |
4,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
5,000.00 |
0.00 |
5,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
7,787.34 |
135.45 |
7,651.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21507 |
国有资产监管 |
305.04 |
135.45 |
169.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
305.04 |
135.45 |
169.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
7,482.30 |
0.00 |
7,482.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
7,482.30 |
0.00 |
7,482.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
144.97 |
144.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
144.97 |
144.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
144.97 |
144.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
1,300.00 |
0.00 |
1,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,300.00 |
0.00 |
1,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2290403 |
其他政府性基金债务收入安排的支出 |
1,300.00 |
0.00 |
1,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：忠县财政局 |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共 预算财政拨款 |
政府性基金 预算财政拨款 |
国有资本 经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
10,826.68 |
一、一般公共服务支出 |
2,341.21 |
2,341.21 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
11,100.00 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
6.48 |
6.48 |
||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
411.84 |
411.84 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
134.84 |
134.84 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
9,800.00 |
9,800.00 |
||||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
7,787.34 |
7,787.34 |
||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
144.97 |
144.97 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
1,300.00 |
1,300.00 |
||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
21,926.68 |
本年支出合计 |
21,926.68 |
10,826.68 |
11,100.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
21,926.68 |
总计 |
21,926.68 |
10,826.68 |
11,100.00 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
??????????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：忠县财政局 |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类 科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
10,826.68 |
2,399.97 |
8,426.71 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,341.21 |
1,566.39 |
774.82 |
|
20106 |
财政事务 |
2,341.21 |
1,566.39 |
774.82 |
|
2010601 |
行政运行 |
1,382.65 |
1,382.65 |
0.00 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
579.82 |
0.00 |
579.82 |
|
2010608 |
财政委托业务支出 |
149.00 |
0.00 |
149.00 |
|
2010650 |
事业运行 |
183.75 |
183.75 |
0.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
46.00 |
0.00 |
46.00 |
|
205 |
教育支出 |
6.48 |
6.48 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
6.48 |
6.48 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
6.48 |
6.48 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
411.84 |
411.84 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
411.84 |
411.84 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
13.78 |
13.78 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
191.72 |
191.72 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
97.53 |
97.53 |
0.00 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类 科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
108.81 |
108.81 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
134.84 |
134.84 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
134.84 |
134.84 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
93.98 |
93.98 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.42 |
16.42 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
24.44 |
24.44 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
7,787.34 |
135.45 |
7,651.88 |
|
21507 |
国有资产监管 |
305.04 |
135.45 |
169.58 |
|
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
305.04 |
135.45 |
169.58 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
7,482.30 |
0.00 |
7,482.30 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
7,482.30 |
0.00 |
7,482.30 |
|
221 |
住房保障支出 |
144.97 |
144.97 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
144.97 |
144.97 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
144.97 |
144.97 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门：忠县财政局 |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,937.62 |
302 |
商品和服务支出 |
310.32 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
448.89 |
30201 |
办公费 |
63.06 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
255.98 |
30202 |
印刷费 |
2.65 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
469.35 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
173.82 |
30205 |
水费 |
2.08 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
191.72 |
30206 |
电费 |
10.40 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
97.53 |
30207 |
邮电费 |
35.52 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
110.40 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
14.56 |
30211 |
差旅费 |
12.99 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
144.97 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
15.84 |
30213 |
维修（护）费 |
0.32 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
14.56 |
30214 |
租赁费 |
1.43 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
152.03 |
30215 |
会议费 |
0.18 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
18.35 |
30216 |
培训费 |
6.86 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
1.64 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
23.99 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||
|
30305 |
生活补助 |
99.23 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
5.93 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
10.46 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
27.81 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
13.40 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.73 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
59.08 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
63.23 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
2,089.65 |
公用经费合计 |
310.32 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：忠县财政局 |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类 科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
11,100.00 |
11,100.00 |
0.00 |
11,100.00 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
9,800.00 |
9,800.00 |
0.00 |
9,800.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
9,800.00 |
9,800.00 |
0.00 |
9,800.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
4,800.00 |
4,800.00 |
0.00 |
4,800.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
0.00 |
5,000.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
1,300.00 |
1,300.00 |
0.00 |
1,300.00 |
0.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
1,300.00 |
1,300.00 |
0.00 |
1,300.00 |
0.00 |
|
2290403 |
其他政府性基金债务收入安排的支出 |
0.00 |
1,300.00 |
1,300.00 |
0.00 |
1,300.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：忠县财政局 |
公开08表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
部门：忠县财政局 |
单位：万元 | |||
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
264.19 |
|
（一）支出合计 |
5.37 |
5.37 |
（一）行政单位 |
84.47 |
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
179.72 | ||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
3.73 |
3.73 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
2 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
3.73 |
3.73 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
1.64 |
1.64 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
1.64 |
3．机要通信用车 |
1 |
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
1 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
2 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
37 |
（一）政府采购支出合计 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
||
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
205 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
||
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
||
|
二、会议费 |
— |
2.10 |
||
|
三、培训费 |
— |
7.06 |
||
|
四、差旅费 |
— |
20.89 |
||
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前
年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
