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重庆市忠县港航事业管理中心2023年度
决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行国家、市、县有关水路交通运输的法律法规、方针政策。承担全县水路交通公益事务管理工作。负责全县水路交通发展总体规划、专项规划、年度计划编制和实施的事务工作。
2.承担全县水路运输和港口码头行业管理的行政辅助工作。具体负责港口岸线使用审批备案、水路运输和港口经营许可的事务工作。承担推进水路运输结构调整和港航物流发展的事务工作。
3.承担水路交通行业生态环境保护和节能减排的行政辅助工作。负责推进辖区绿色航道建设工作;负责辖区港口码头、船舶及相关水上设施防污染能力建设的事务工作;负责督促辖区港口码头岸电设施、船舶受电设施的建设工作;负责指导辖区港航企业船舶污染物接收、转运、处置工作。
4.承担地方水上交通安全监督管理的行政辅助工作。负责地方海事、船舶管理、船员管理、通航支流航道和水路交通行业安全管理的事务工作。
5.承担地方水上交通应急管理事务工作。承办水路交通应急救援体系建设工作;负责水路交通应急装备、应急物资的管理工作;负责水上应急救援队伍建设、训练和日常管理工作;开展地方通航水域水上交通应急救援工作,协助乡镇(街道)做好地方水域水上交通事故的应急救援工作。
6.承担全县船舶、船员管理行政许可的行政辅助工作。负责船舶抵押、变更、注销、租赁等事务登记和船员考试工作。
7.承担支流航道保护和养护管理的行政辅助工作。承担航道通航条件影响评价的行政辅助工作。负责支流航道的拦河、跨河、临河建筑和设施运行方案的技术审核工作。负责支流航道设施、设备的设置和维护工作。
8.负责组织实施航道建设项目。协助港口建设项目的前期论证、咨询、协调等相关事务工作。
9.承担辖区渡口设置、撤销、选址的初核和上报的行政辅助工作。
10.承担重点物资、紧急和重要军事物资水路运输的辅助工作。负责水路运输战备事务工作。
11.承担船舶(含渔船)检验监督管理的事务工作及船舶技术服务工作。
12.协助开展水路交通行政执法工作。参与船舶重大技术问题研讨和重大机务、海损事故调查工作。
13.承担行业信用体系建设、港航海事政务服务、行业统计的行政辅助工作。
14.承担推进水路交通运输科技创新、推广应用工作,推进行业绿色发展,推进船型标准化等事务工作。
15.承担水路交通行业平安建设事务工作。
16.完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置
忠县港航事业管理中心是隶属于县交通局举办和管理的事业单位,机构规格为正科级,机构类别为公益一类。设置内设机构7个:办公室、运输科、港口科、海事科、安全监督科(挂生态环境科牌子)、航道科、战备事务科(挂水上交通应急救援大队牌子)。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计1050.47万元，支出总计1050.47万元。收支较上年决算数增加255.42万元，增长32.13%，主要原因：一是单位新增4名职工,相应增加工资福利和公用经费等支出 ；二是海事管理、航道维护及安全环保专项整治项目支出增加；三是新增长江经济带运输船舶岸电系统受电设施改造项目和港口岸电标准化设施建设补助资金。
2.收入情况。2023年度收入合计1050.47万元，较上年决算数增加255.42万元，增长32.13%，主要原因：一是单位新增4名职工,相应增加工资福利经费和公用经费 ；二是海事管理、航道维护及安全环保专项整治项目经费增加；三是新增长江经济带运输船舶岸电系统受电设施改造项目和港口岸电标准化设施建设补助资金。其中：财政拨款收入1050.47万元，占100.00%。
3.支出情况。2023年度支出合计1050.47万元，较上年决算数增加255.42万元，增长32.13%，主要原因：一是单位新增4名职工,相应增加工资福利经费和公用经费支出?；二是海事管理、航道维护及安全环保专项整治项目支出增加；三是新增长江经济带运输船舶岸电系统受电设施改造项目和港口岸电标准化设施建设补助资金。其中：基本支出674.59万元，占64.22%；项目支出375.88万元，占35.78%。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，增长0%。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1050.47万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加255.42万元，增长32.13%。主要原因：一是单位新增4名职工,相应增加工资福利经费和公用经费支出?；二是海事管理、航道维护及安全环保专项整治项目支出增加；三是新增长江经济带运输船舶岸电系统受电设施改造项目和港口岸电标准化设施建设补助资金。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1020.47万元，较上年决算数增加225.42万元，增长28.35%，较年初预算数增加255.58万元，增长33.41%。主要原因：一是单位新增4名职工,相应增加工资福利经费和公用经费；二是海事管理、航道维护及安全环保专项整治项目经费增加；三是新增长江经济带运输船舶岸电系统受电设施改造项目和港口岸电标准化设施建设补助资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1020.47万元，较上年决算数增加225.42万元，增长28.35%，较年初预算数增加255.58万元，增长33.41%。主要原因：一是单位新增4名职工,相应增加工资福利经费和公用经费支出?；二是海事管理、航道维护及安全环保专项整治项目支出增加；三是新增长江经济带运输船舶岸电系统受电设施改造项目和港口岸电标准化设施建设补助资金。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，增长0%。
?4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出2.45万元，占0.24%，较年初预算数增加0.82万元，增长50.31%，主要原因是培训人员及相关业务培训增加而增加培训费。
（2）社会保障与就业支出78.23万元，占7.67%，较年初预算数增加7.60万元，增长10.76%，主要原因是人员增加而增加的养老保险等社会保障缴费。
（3）卫生健康支出25.32万元，占2.48%，较年初预算数增加0.94万元，增长3.86%，主要原因是人员增加而增加的医疗保险。?
（4）节能环保支出79.80万元，占7.82%，较年初预算数增加79.80万元，增长100.00%，主要原因是新增长江经济带运输船舶岸电系统受电设施改造项目补助资金支出。
（5）交通运输支出809.63万元，占79.34%，较年初预算数增加165.45万元，增长25.68%，主要原因是人员工资调标，人员增加而增加的工资等相关支出。???????????????????
（6）住房保障支出25.04万元，占2.45%，较年初预算数增加0.97万元，增长4.03%，主要原因是人员增加而增加的住房公积金支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
?2023年度一般公共财政拨款基本支出674.59万元。其中：人员经费612.92万元，较上年决算数增加182.30万元，增长42.33%，主要原因是人员工资调标，人员增加而增加的人员工资、社会保障缴费等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、退休人员支出及遗属生活补助等。公用经费61.67万元，较上年决算数增加4.57万元，增长8.00%，主要原因是人员增加而增加的办公费等公务支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、租赁费等费用。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入30.00万元，较上年决算数增加30.00万元，增长100.00%。本年支出30.00万元，较上年决算数增加30.00万元，增长100.00%，主要原因是新增港口岸电标准化设施建设补助资金。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
?（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计4.02万元，较年初预算数减少2.74万元，下降40.53%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制三公经费。较上年支出数增加0.78万元，增长24.07%，较年初预算和上年决算增长的主要原因是公务用车运行维护费增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，本年未安排人员出国出访。?
公务车购置费0.00万元，本年度未购置公务车，未发生公务用车购置费。
?公务车运行维护费2.16万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、现场安全检查等工作所需车辆的燃油费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.07万元，下降3.14%，主要原因是厉行节约要求,从严控制公车开支。较上年支出数增加0.39万元，增长22.03%，主要原因是车辆老旧，车辆维修费增加。
?公务接待费1.86万元，主要用于接待县境外其他同行业单位来本单位交流学习，接待上级及相关部门检查指导工作等支出。费用支出较年初预算数减少2.68万元，下降59.03%，，主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。较上年支出数增加0.40万元，增长27.40%，主要原因是上级及相关部门检查指导工作增加，接待人数相应增加。
（三）“三公”经费实物量情况
? 2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待23批次221人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费84.38元，车均购置费0万元，车均维护费2.16万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
??本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出2.45万元，较上年决算数增加2.02万元，增长469.77%，主要原因是培训人员及相关业务培训增加而增加培训费。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
? 截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
? 2023年度本单位政府采购支出总额2.99万元，其中：政府采购货物支出2.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.99万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.99万元，占政府采购支出总额的100.00?%。主要用于采购6台电脑，1台音频处理器。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，本单位对10个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金375.88万元。全年实现了预定的绩效目标，加强了专项资金的管理，提高了资金的使用效益。
（二）单位绩效评价情况
绩效自评表（详见附件）。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
? 六、专业名词解释
?（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
?（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
?（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
?（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
?（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
?（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
?（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
?（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
?（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
?（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
?（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
?（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
?（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
?（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
?（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
?（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
? 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-54247206
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 | |||
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公开单位：重庆市忠县港航事业管理中心 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,020.47 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
30.00 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
2.45 | |
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
78.23 | |
|
九、卫生健康支出 |
25.32 | ||
|
十、节能环保支出 |
79.80 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
30.00 | ||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
809.63 | ||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
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|
十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
25.04 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
1,050.47 |
本年支出合计 |
1,050.47 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
1,050.47 |
总计 |
1,050.47 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
|
公开单位：重庆市忠县港航事业管理中心 |
公开02表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
1,050.47 |
1,050.47 |
|||||||
|
205 |
教育支出 |
2.45 |
2.45 |
||||||
|
20508 |
进修及培训 |
2.45 |
2.45 |
||||||
|
2050803 |
培训支出 |
2.45 |
2.45 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
78.23 |
78.23 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
78.23 |
78.23 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.43 |
33.43 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.72 |
16.72 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
28.07 |
28.07 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
25.32 |
25.32 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.32 |
25.32 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
20.80 |
20.80 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.52 |
4.52 |
||||||
|
211 |
节能环保支出 |
79.80 |
79.80 |
||||||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
79.80 |
79.80 |
||||||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
79.80 |
79.80 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
30.00 |
30.00 |
||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
30.00 |
30.00 |
||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
30.00 |
30.00 |
||||||
|
214 |
交通运输支出 |
809.63 |
809.63 |
||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
794.64 |
794.64 |
||||||
|
2140122 |
港口设施 |
9.21 |
9.21 |
||||||
|
2140128 |
救助打捞 |
8.99 |
8.99 |
||||||
|
2140131 |
海事管理 |
7.56 |
7.56 |
||||||
|
2140136 |
水路运输管理支出 |
142.58 |
142.58 |
||||||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
626.30 |
626.30 |
||||||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
14.99 |
14.99 |
||||||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
14.99 |
14.99 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
25.04 |
25.04 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
25.04 |
25.04 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
25.04 |
25.04 |
||||||
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开单位：重庆市忠县港航事业管理中心 |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
1,050.47 |
674.59 |
375.88 |
||||
|
205 |
教育支出 |
2.45 |
2.45 |
||||
|
20508 |
进修及培训 |
2.45 |
2.45 |
||||
|
2050803 |
培训支出 |
2.45 |
2.45 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
78.23 |
78.23 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
78.23 |
78.23 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.43 |
33.43 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.72 |
16.72 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
28.07 |
28.07 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
25.32 |
25.32 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.32 |
25.32 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
20.80 |
20.80 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.52 |
4.52 |
||||
|
211 |
节能环保支出 |
79.80 |
79.80 |
||||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
79.80 |
79.80 |
||||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
79.80 |
79.80 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
30.00 |
30.00 |
||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
30.00 |
30.00 |
||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
30.00 |
30.00 |
||||
|
214 |
交通运输支出 |
809.63 |
543.55 |
266.08 |
|||
|
21401 |
公路水路运输 |
794.64 |
543.55 |
251.09 |
|||
|
2140122 |
港口设施 |
9.21 |
9.21 |
||||
|
2140128 |
救助打捞 |
8.99 |
8.99 |
||||
|
2140131 |
海事管理 |
7.56 |
7.56 |
||||
|
2140136 |
水路运输管理支出 |
142.58 |
142.58 |
||||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
626.30 |
543.55 |
82.75 |
|||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
14.99 |
14.99 |
||||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
14.99 |
14.99 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
25.04 |
25.04 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
25.04 |
25.04 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
25.04 |
25.04 |
||||
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
?
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开单位：重庆市忠县港航事业管理中心 |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收 ????入 |
支 ????出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,020.47 |
一、一般公共服务支出 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30.00 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
2.45 |
2.45 |
||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
78.23 |
78.23 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
25.32 |
25.32 |
||||
|
十、节能环保支出 |
79.80 |
79.80 |
||||
|
十一、城乡社区支出 |
30.00 |
30.00 |
||||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
809.63 |
809.63 |
||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
25.04 |
25.04 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
1,050.47 |
本年支出合计 |
1,050.47 |
1,020.47 |
30.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
1,050.47 |
总计 |
1,050.47 |
1,020.47 |
30.00 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开单位：重庆市忠县港航事业管理中心 |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,020.47 |
674.59 |
345.88 | |
|
205 |
教育支出 |
2.45 |
2.45 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
2.45 |
2.45 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
2.45 |
2.45 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
78.23 |
78.23 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
78.23 |
78.23 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.43 |
33.43 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.72 |
16.72 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
28.07 |
28.07 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
25.32 |
25.32 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.32 |
25.32 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
20.80 |
20.80 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.52 |
4.52 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
79.80 |
79.80 | |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
79.80 |
79.80 | |
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
79.80 |
79.80 | |
|
214 |
交通运输支出 |
809.63 |
543.55 |
266.08 |
|
21401 |
公路水路运输 |
794.64 |
543.55 |
251.09 |
|
2140122 |
港口设施 |
9.21 |
9.21 | |
|
2140128 |
救助打捞 |
8.99 |
8.99 | |
|
2140131 |
海事管理 |
7.56 |
7.56 | |
|
2140136 |
水路运输管理支出 |
142.58 |
142.58 | |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
626.30 |
543.55 |
82.75 |
|
21499 |
其他交通运输支出 |
14.99 |
14.99 | |
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
14.99 |
14.99 | |
|
221 |
住房保障支出 |
25.04 |
25.04 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
25.04 |
25.04 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
25.04 |
25.04 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开单位：重庆市忠县港航事业管理中心 |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
584.65 |
302 |
商品和服务支出 |
60.06 |
310 |
资本性支出 |
1.61 |
|
30101 |
基本工资 |
117.02 |
30201 |
办公费 |
6.10 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
4.44 |
30202 |
印刷费 |
0.20 |
31002 |
办公设备购置 |
1.61 |
|
30103 |
奖金 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
358.39 |
30205 |
水费 |
0.35 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
33.43 |
30206 |
电费 |
5.35 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
16.72 |
30207 |
邮电费 |
8.89 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
20.80 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.33 |
30211 |
差旅费 |
4.91 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
25.04 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
4.32 |
30213 |
维修（护）费 |
1.03 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.15 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
28.27 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
2.45 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
22.04 |
30217 |
公务接待费 |
1.86 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
0.65 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
1.96 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
7.33 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
4.28 |
30229 |
福利费 |
3.46 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.16 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39909 |
经常性赠与 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
15.30 |
39910 |
资本性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
612.92 |
公用经费合计 |
61.67 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开单位：重庆市忠县港航事业管理中心 |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
|||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
|||
备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开单位：重庆市忠县港航事业管理中心 |
公开08表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
公开单位：重庆市忠县港航事业管理中心 |
单位：万元 | |||
|
项 ?目 |
预算数 |
决算数 |
项 ?目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
|
|
（一）支出合计 |
4.02 |
4.02 |
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
2.16 |
2.16 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
1 ?? | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
2.16 |
2.16 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
1.86 |
1.86 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
1.86 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
1 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
2 | |
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
1 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
23 |
（一）政府采购支出合计 |
2.99 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
2.99 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
221 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
2.99 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
2.99 | |
|
二、会议费 |
— |
|||
|
三、培训费 |
— |
2.45 |
||
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
??????2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
