忠县人民政府皇冠足球比分：提请审议忠县2021县级财政决算（草案）情况报告的议案_忠县人民政府

县人大常委会:

《忠县2021年县级财政决算(草案)情况报告》已经县政府同意,现委托县财政局局长潘万镪同志向县第十八届人大常委会第五次会议报告,请予审议。

县长

2022年8月30日

忠县2021年县级财政决算(草案)情况报告

主任,各位副主任,各位委员:

受县政府委托,现将我县2021年县级财政决算(草案)情况报告如下,请予审议。

一、2021年全县财政预算收支决算情况

(一)全县一般公共预算收支决算情况

全县一般公共预算收入203483万元,同比增长5.8%,完成调整预算的100.7%,其中:税收收入143366万元,同比增长10.8%,非税收入60117万元,同比下降4.4%。加上级补助收入347128万元,上年结余收入5120万元,债务转贷收入45600万元,调入资金74538万元,调入预算稳定调节基金2660万元后,收入总计678529万元。

全县一般公共预算支出635126万元,同比下降7.2%,完成调整预算的103.2%,加上解上级支出34487万元,债务还本支出5729万元,安排预算稳定调节基金1483万元,支出总计676825万元。

收支品迭后,年终结余1704万元,全部为结转下年项目支出。(详见附件1)

(二)全县政府性基金预算收支决算情况

全县政府性基金预算收入113399万元,同比增长13.4%,完成调整预算的113.4%,加上年结余收入199298万元,上级补助收入46283万元,债务转贷收入161000万元,收入总计519980万元。

全县政府性基金预算支出246924万元,同比下降1.8%,完成调整预算的101.9%,加上解上级支出5044万元,调出资金74138万元,债务还本支出1000万元后,支出总计327106万元。

收支品迭后,年终结余192874万元,全部为结转下年项目支出。(详见附件3)

(三)全县国有资本经营预算收支决算情况

全县国有资本经营预算收入400万元,完成调整预算的100%,收入总计400万元。调出资金400万元(调出到一般公共预算),支出总计400万元。收支品迭后,年终平衡。(详见附件5)

二、2021年县本级预算收支决算情况

(一)县本级一般公共预算收支决算情况

县本级一般公共预算收入203483万元,同比增长5.8%,完成调整预算的100.7%,加上级补助收入347128万元,上年结余收入5120万元,债务转贷收入45600万元,调入资金74538万元,调入预算稳定调节基金956万元后,收入总计676825万元。

县本级一般公共预算支出552846万元,同比下降8.5%,完成调整预算的102.4%,加补助下级支出81160万元,上解上级支出34487万元,债务还本支出5729万元,安排预算稳定调节基金899万元,支出总计675121万元。

收支品迭后,年终结余1704万元,全部为结转下年项目支出。(详见附件2)

(二)县本级政府性基金预算收支决算情况

县本级政府性基金预算收入113399万元,同比增长13.4%,完成调整预算的113.4%,加上年结余收入198364万元,上级补助收入46283万元,债务转贷收入161000万元,收入总计519046万元。

县本级政府性基金预算支出234049万元,同比下降3.7%,完成调整预算的101.9%,加上解上级支出5044万元,补助下级支出12875万元,调出资金74138万元,债务还本支出1000万元后,支出总计327106万元。

收支品迭后,年终结余191940万元,全部为结转下年项目支出。(详见附件4)

(三)县本级国有资本经营预算收支决算情况

县本级国有资本经营预算收入400万元,完成调整预算的100%,收入总计400万元。调出资金400万元(调出到一般公共预算),支出总计400万元。收支品迭后,年终平衡。(详见附件6)

三、2021年收支决算实绩与人大报告差异情况

(一)县本级一般公共预算差异情况(详见附件7)

年初向县人民代表大会的财政报告中县本级一般公共预算收入总计为683453万元,决算为676825万元,减少6628万元,主要为调入资金减少6628万元。

年初向县人民代表大会的财政报告中县本级一般公共预算支出总计为683453万元,决算为675121万元,减少8332万元,主要为上解上级支出增加80万元,债务还本支出增加129万元,补助下级支出减少1120万元,安排预算稳定调节基金减少468万元,调出资金减少6953万元。

年初向县人民代表大会的财政报告中县本级一般公共预算年终结余为0万元,决算为1704万元,增加1704万元。

(二)县本级政府性基金预算差异情况(详见附件8)

年初向县人民代表大会的财政报告中县本级政府性基金预算收入总计为525999万元,决算为519046万元,减少6953万元,主要为调入资金减少6953万元。

年初向县人民代表大会的财政报告中县本级政府性基金预算支出总计为330723万元,决算为327106万元,减少3617万元,主要为上解上级支出增加3011万元,调出资金减少6628万元。

年初向县人民代表大会的财政报告中县本级政府性基金预算年终结余为195276万元,决算为191940万元,减少3336万元。

(三)县本级国有资本经营预算差异情况(详见附件9)

年初向县人民代表大会的财政报告中县本级国有资本经营预算收入总计400万元,决算为400万元,无差异。

年初向县人民代表大会的财政报告中县本级国有资本经营预算支出总计400万元,决算为400万元,无差异。

年初向县人民代表大会的财政报告中县本级国有资本经营预算年终结余为0万元,决算为0万元,无差异。

四、2021年政府性债务管控情况

截至2021年末,忠县地方政府债务限额为97.5亿元,其中一般债务限额余额43.6亿元,专项债务限额余额53.9亿元。我县政府债务实际余额为97.5亿元,其中一般债务余额43.6亿元,专项债务余额53.9亿元,较上年净增16.5亿元,增长26%。政府债务余额严格控制在政府债务限额以内,综合财力为88亿元,政府债务率为111%,政府债务风险等级为绿色。

五、审计检查出的问题及整改落实情况

(一)审计查出问题

1. 财政收入组织方面。主要是应收未收土地出让金、城市建设配套费等非税收入,利息收入未及时缴入非税专户,非税收入延迟缴库等问题。

2. 政府债务管控方面。主要新增债券资金使用不及时,债券资金结余未及时统筹,隐性财政赤字挂账等问题。

3. 预算编制及执行方面。主要是预算批复不完整,“三公”经费预算公开数据不准确,无预算、超预算采购,项目绩效目标编制不规范,上级专项转移支付分配下达不及时,主管部门审核不严导致企业违规提供资料多申报享受财政补助,主管部门把关不严向2家电商企业安排项目补助不规范,项目进度缓慢导致财政资金未及时使用等问题。

4. 财政资金管理方面。主要是存量资金未及时统筹,账户未及时清理等问题。

(二)整改落实情况

审计发现的17个问题中,已完成整改14个,需继续推进整改的3个,整改完成率82.4%。如:针对审计发现的利息收入未及时缴入非税专户、非税收入延迟缴库、债券资金结余未及时统筹、存量资金未及时统筹、账户未及时清理等问题,县财政局已督促相关单位将非税收入征缴入库,收回结余资金统筹安排,及时清理资金账户。针对审计发现的隐性财政赤字挂账、预算编制及执行方面的问题,县财政将加强政策研究和工作协调,建立长效机制,从完善制度方面采取措施,从根源上落实整改。同时针对应收未收土地出让金、应收未收城市建设配套费和新增债券资金使用不及时等问题,县财政局和相关单位正在积极推进,确保今年年底全部整改到位,并及时向县人大常委会报告审计检查发现问题整改落实情况。

下半年,我们将在县委的坚强领导和县人大的监督支持下,扎实推进各项财政工作,全面完成全年目标任务。

附件:1. 2021年全县一般公共预算收支决算情况表

2. 2021年县本级一般公共预算收支决算情况表

3. 2021年全县政府性基金预算收支决算情况表

4. 2021年县本级政府性基金预算收支决算情况表

5. 2021年全县国有资本经营预算收支决算情况表

6. 2021年县本级国有资本经营预算收支决算情况表

7. 2021年县本级一般公共预算收支决算与人大报告

差异情况表

8. 2021年县本级政府性基金预算收支决算与人大报

告差异情况表

9. 2021年县本级国有资本经营预算收支决算与人大

报告差异情况表

附件1

2021年全县一般公共预算收支决算情况表

预算科目	年??初预算数	调??整预算数	决算数	同比增减	预算科目	年??初预算数	调??整预算数	决算数	同比增减
收入总计	659960	654260	678529		支出总计	659960	654260	676825
一、上年结余收入	5120	5120	5120		一、本年度支出	624360	615660	635126	-7.2%
二、本年度收入	209700	202000	203483	5.8%	一般公共服务支出	50333	45134	52139
(一)税收收入	155100	142000	143366	10.8%	国防支出	100
增值税	68500	74150	74294		公共安全支出	20682	19083	21493
营业税					教育支出	142619	155800	154270
企业所得税	20000	19500	19351		科学技术支出	3608	3700	3708
个人所得税	15000	17300	19272		文化旅游体育与传媒支出	8302	9300	9234
资源税	2500	3050	3036		社会保障和就业支出	91603	92000	103857
城市维护建设税	7000	6600	6166		卫生健康支出	87380	45000	51177
房产税	3000	6500	6584		节能环保支出	23187	23500	24958
印花税	2800	2300	2343		城乡社区支出	24848	12000	7489
城镇土地使用税	4500	2600	2569		农林水支出	89558	110000	109518
土地增值税	10000	2300	2233		交通运输支出	18848	39000	37270
环境保护税	800	500	441		资源勘探信息等支出	13133	11000	9379
耕地占用税	8000	600	473		商业服务业等支出	2220	1000	760
契税	13000	6600	6604		金融支出	400	200	70
其他税收收入					援助其他地区支出
(二)非税收入	54600	60000	60117	-4.4%	自然资源海洋气象等支出	2560	2500	2756
专项收入	6500	6411	8842		住房保障支出	18227	23950	24021
行政事业性收费收入	4000	7156	8013		粮油物资储备支出	1550	2525	2913
罚没收入	4500	4022	4482		灾害防治及应急管理支出	4300	5500	5275
国有资本经营收入					其他支出			179
国有资源(资产)有偿使用收入	37900	36849	33218		债务付息支出	14601	14467	14659
政府住房基金收入	500	1100	1100		债务发行支出	1	1	1
其他收入	1200	4462	4462		预备费	6300
三、上级补助收入	410000	355000	347128		二、上解上级支出	30000	33000	34487
返还性收入	4807	4807	4807		三、债务还本支出	5600	5600	5729
一般性转移支付收入	327193	290193	284479		四、安排预算稳定调节基金			1483
专项转移支付收入	78000	60000	57842
四、债务转贷收入	5600	45600	45600
五、调入预算稳定调节基金	1540	1540	2660
六、调入资金	28000	45000	74538
结余情况					年终结余	0	0	1704
结余情况					其中:结转下年项目支出	0	0	1704

附件2

预算科目	年??初预算数	调??整预算数	决算数	同比增减	预算科目	年??初预算数	调??整预算数	决算数	同比增减
收入总计	659376	653676	676825		支出总计	659376	653676	675121
一、上年结余收入	5120	5120	5120		一、本年度支出	548776	540078	552846	-8.5%
二、本年度收入	209700	202000	203483	5.8%	一般公共服务支出	31235	30015	33855
(一)税收收入	155100	142000	143366	10.8%	国防支出	100
增值税	68500	74150	74294		公共安全支出	20682	19083	21493
营业税					教育支出	142544	155725	154194
企业所得税	20000	19500	19351		科学技术支出	3608	3700	3708
个人所得税	15000	17300	19272		文化旅游体育与传媒支出	7065	8063	8062
资源税	2500	3050	3036		社会保障和就业支出	70188	70585	81613
城市维护建设税	7000	6600	6166		卫生健康支出	85601	43221	49794
房产税	3000	6500	6584		节能环保支出	22235	22548	24488
印花税	2800	2300	2343		城乡社区支出	22281	9433	5537
城镇土地使用税	4500	2600	2569		农林水支出	63343	80085	75994
土地增值税	10000	2300	2233		交通运输支出	18845	39000	37270
环境保护税	800	500	441		资源勘探信息等支出	13133	11000	9379
耕地占用税	8000	600	473		商业服务业等支出	2220	1000	760
契税	13000	6600	6604		金融支出	400	200	70
其他税收收入					援助其他地区支出
(二)非税收入	54600	60000	60117	-4.4%	自然资源海洋气象等支出	2560	2500	2756
专项收入	6500	6411	8842		住房保障支出	16854	22327	22649
行政事业性收费收入	4000	7156	8013		粮油物资储备支出	1550	2525	2913
罚没收入	4500	4022	4482		灾害防治及应急管理支出	3430	4600	3472
国有资本经营收入					其他支出			179
国有资源(资产)有偿使用收入	37900	36849	33218		债务付息支出	14601	14467	14659
政府住房基金收入	500	1100	1100		债务发行支出	1	1	1
其他收入	1200	4462	4462		预备费	6300
三、上级补助收入	410000	355000	347128		二、上解上级支出	30000	33000	34487
返还性收入	4807	4807	4807		三、债务还本支出	5600	5600	5729
一般性转移支付收入	327193	290193	284479		四、补助下级支出	75000	74998	81160
专项转移支付收入	78000	60000	57842		五、安排预算稳定调节基金			899
四、债务转贷收入	5600	45600	45600
五、调入预算稳定调节基金	956	956	956
六、调入资金	28000	45000	74538
结余情况					年终结余	0	0	1704
结余情况					其中:结转下年项目支出	0	0	1704

2021年县本级一般公共预算收支决算情况表

附件3

2021年全县政府性基金预算收支决算情况表

预算科目	年??初预算数	调??整预算数	决算数	同比增减	预算科目	年??初预算数	调??整预算数	决算数	同比增减
收入总计	359298	510298	519980		支出总计	359298	289816	327106
一、上年结余收入	199298	199298	199298		一、本年度支出	329698	242216	246924	-1.8%
二、本年度收入	100000	100000	113399	13.4%	科学技术支出
国有土地使用权出让收入	87800	87800	107099		文化旅游体育与传媒支出	86	17	17
城市基础设施配套费收入	11000	11000	4815		社会保障和就业支出	6708	1032	1131
污水处理费收入	200	200	300		城乡社区支出	185246	53151	56065
农业土地开发资金收入	500	500	352		农林水支出	108186	32865	33048
国有土地收益基金收入	500	500	833		交通运输支出
三、上级补助收入	60000	50000	46283		资源勘探信息等支出
四、债务转贷收入	0	161000	161000		商业服务业等支出
					其他支出	5512	135562	135625
					抗疫特别国债安排的支出	8150	5000	6451
					债务付息支出	15809	14588	14587
					债务发行费用支出	1	1
					二、上解上级支出	2000	2000	5044
					三、调出资金	27600	44600	74138
					四、债务还本支出		1000	1000
结余情况					年终结余	0	220482	192874
结余情况					其中:结转下年项目支出	0	220482	192874

附件4

2021年县本级政府性基金预算收支决算情况表

预算科目	年??初预算数	调??整预算数	决算数	同比增减	预算科目	年??初预算数	调??整预算数	决算数	同比增减
收入总计	358364	509364	519046		支出总计	358364	289816	327106
一、上年结余收入	198364	198364	198364		一、本年度支出	320748	229683	234049	-3.7%
二、本年度收入	100000	100000	113399	13.4%	科学技术支出
国有土地使用权出让收入	87800	87800	107099		文化旅游体育与传媒支出	86	17	17
城市基础设施配套费收入	11000	11000	4815		社会保障和就业支出	6548	784	636
污水处理费收入	200	200	300		城乡社区支出	184046	52351	55249
农业土地开发资金收入	500	500	352		农林水支出	101736	21517	21672
国有土地收益基金收入	500	500	833		交通运输支出	0
三、上级补助收入	60000	50000	46283		资源勘探信息等支出	0
四、债务转贷收入		161000	161000		商业服务业等支出	0
					其他支出	5132	135425	135437
					抗疫特别国债安排的支出	7390	5000	6451
					债务付息支出	15809	14588	14587
					债务发行费用支出	1	1
					二、上解上级支出	2000	2000	5044
					三、调出资金	27600	44600	74138
					四、债务还本支出		1000	1000
					五、补助下级支出	8016	12533	12875
结余情况					年终结余	0	219548	191940
结余情况					其中:结转下年项目支出	0	219548	191940

附件5

2021年全县国有资本经营预算收支决算情况表

单位:万元

预算科目	年??初预算数	调??整预算数	决算数	同比增减%	预算科目	年??初预算数	调??整预算数	决算数	同比增减%
收入总计	400	400	400		支出总计	400	400	400
一、上年结余收入					一、本年度支出
二、本年度收入	400	400	400	0%	二、调出资金	400	400	400	0%
三、上级补助收入

结余情况					年终结余	0	0	0

附件6

2021年县本级国有资本经营预算收支决算情况表

单位:万元

预算科目	年??初预算数	调??整预算数	决算数	同比增减%	预算科目	年??初预算数	调??整预算数	决算数	同比增减%
收入总计	400	400	400		支出总计	400	400	400
一、上年结余收入					一、本年度支出
二、本年度收入	400	400	400	0%	二、调出资金	400	400	400	0%
三、上级补助收入

结余情况					年终结余	0	0	0

附件7

2021年县本级一般公共预算收支决算与人大报告差异情况表

预算科目	人大报告数	决算数	差异数	预算科目	人大报告数	决算数	差异数
收入总计	683453	676825	-6628	支出总计	683453	675121	-8332
一、上年结余收入	5120	5120		一、本年度支出	552846	552846
二、本年度收入	203483	203483		一般公共服务支出	33855	33855
(一)税收收入	143366	143366		国防支出
增值税	74294	74294		公共安全支出	21493	21493
营业税				教育支出	154194	154194
企业所得税	19351	19351		科学技术支出	3708	3708
个人所得税	19272	19272		文化旅游体育与传媒支出	8062	8062
资源税	3036	3036		社会保障和就业支出	81613	81613
城市维护建设税	6166	6166		卫生健康支出	49794	49794
房产税	6584	6584		节能环保支出	24488	24488
印花税	2343	2343		城乡社区支出	5537	5537
城镇土地使用税	2569	2569		农林水支出	75994	75994
土地增值税	2233	2233		交通运输支出	37270	37270
环境保护税	441	441		资源勘探信息等支出	9379	9379
耕地占用税	473	473		商业服务业等支出	760	760
契税	6604	6604		金融支出	70	70
其他税收收入				援助其他地区支出
(二)非税收入	60117	60117		自然资源海洋气象等支出	2756	2756
专项收入	8842	8842		住房保障支出	22649	22649
行政事业性收费收入	8013	8013		粮油物资储备支出	2913	2913
罚没收入	4482	4482		灾害防治及应急管理支出	3472	3472
国有资本经营收入				其他支出	179	179
国有资源(资产)有偿使用收入	33218	33218		债务付息支出	14659	14659
政府住房基金收入	1100	1100		债务发行支出	1	1
其他收入	4462	4462		预备费
三、上级补助收入	347128	347128		二、上解上级支出	34407	34487	80
返还性收入	4807	4807		三、债务还本支出	5600	5729	129
一般性转移支付收入	284479	284479		四、补助下级支出	82280	81160	-1120
专项转移支付收入	57842	57842		五、安排预算稳定调节基金	1367	899	-468
四、债务转贷收入	45600	45600		六、调出资金	6953	0	-6953
五、调入预算稳定调节基金	956	956
六、调入资金	81166	74538	-6628
结余情况				年终结余		1704	1704
结余情况				其中:结转下年项目支出		1704	1704

附件8

2021年县本级政府性基金预算收支决算与人大报告差异情况表

预算科目	人大报告数	决算数	差异数	预算科目	人大报告数	决算数	差异数
收入总计	525999	519046	-6953	支出总计	330723	327106	-3617
一、上年结余收入	198364	198364		一、本年度支出	234049	234049
二、本年度收入	113399	113399		科学技术支出
国有土地使用权出让收入	107099	107099		文化旅游体育与传媒支出	17	17
城市基础设施配套费收入	4815	4815		社会保障和就业支出	636	636
污水处理费收入	300	300		城乡社区支出	55249	55249
农业土地开发资金收入	352	352		农林水支出	21672	21672
国有土地收益基金收入	833	833		交通运输支出
三、上级补助收入	46283	46283		资源勘探信息等支出
四、债务转贷收入	161000	161000		商业服务业等支出
五、调入资金	6953	0	-6953	其他支出	135437	135437
				抗疫特别国债安排的支出	6451	6451
				债务付息支出	14587	14587
				债务发行费用支出
				二、上解上级支出	2033	5044	3011
				三、调出资金	80766	74138	-6628
				四、债务还本支出	1000	1000
				五、补助下级支出	12875	12875
结余情况				年终结余	195276	191940	-3336
结余情况				其中:结转下年项目支出	195276	191940	-3336

附件9

2021年县本级国有资本经营预算收支决算与人大报告差异情况表

预算科目	人大报告数	决算数	差异数	预算科目	人大报告数	决算数	差异数
收入总计	400	400		支出总计	400	400
一、上年结余收入				一、本年度支出
二、本年度收入	400	400		二、调出资金	400	400
三、上级补助收入

结余情况				年终结余	0	0

皇冠足球比分

忠县人民政府皇冠足球比分：提请审议忠县2021县级财政 决算（草案）情况报告的议案

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